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6月18日消息,公告数据显示,宏利基金旗下宏利稳健合利债券(宏利稳健合利债券A027933,宏利稳健合利债券C027934)于2026年7月6日至2026年7月17日公开发售。宏利稳健合利债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.15%。
宏利稳健合利债券投资目标为:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健 增值。
宏利稳健合利债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换 债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的比例合计占基金资产 的5%-20%,其中投资于境内股票资产(含A股股票型ETF)的比例不低于基金 资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产 净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金 融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同 约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的 定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混 合型基金。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
宏利稳健合利债券拟任基金经理为高春梅、魏成。高春梅,北京大学工商管理硕士研究生。2007 年 8 月至 2010 年 8 月,任君维诚信用评估有限公司项目经理;2012 年 8 月至 2014 年 4 月,任生命保险资产管理有限公司信用研究员;2014 年 4 月至 8 月,任平安证券股份有限公司信用研究员;2014 年 9 月至 2018 年 8 月,任东莞证券股份有限公司投资经理;2018 年 10 月至 2021 年 8 月,任同泰基金管理有限公司基金经理。2021 年 9 月加入宏利基金管理有限公司,历任固定收益部经理、基金经理,现任多元资产投资管理部基金经理。自 2021 年 12 月 30 日起,陆续担任宏利旗下多只债券型基金的基金经理。 魏成,中国国籍,北京大学西方经济学专业硕士。2017年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理,现任权益投资部基金经理。2022年12月5日起任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理,2025年1月23日起任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2026年3月18日起,同时担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金和宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
高春梅自2021年12月30日至今,管理的宏利永利债券产品,任期回报为11.38%,同类平均为13.18%,行业排名2816/4016。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额1.63亿元,管理费2550.12万元。
高春梅自2022年9月20日至今,管理的宏利溢利债券A产品,任期回报为7.29%,同类平均为11.61%,行业排名3978/4488。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额8343.59万元,管理费1046.43万元。
高春梅自2021年12月30日至今,管理的宏利汇利债券A产品,任期回报为14.93%,同类平均为13.18%,行业排名1215/4016。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额6831.29万元,管理费459.15万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)宏利永利债券债券型基金20211230 - 至今11.38%13.18%2816/40161.63亿
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